전업투자의 전설 남석관의 "실전 주식투자의 정석"

실전 주식투자의 정석

주식은 투기가 아닌 정석에서 벗아나지 않는 투자를 해야 하며 주식투자로 크게 성공한 분들의 투자방법과 투자철학을

살펴보면 공통점이 많이 있다 투자자 자신의 수익 나는 모형을  갖추고 잘못된 투자습관을 고친다면 누구나 주식투자에서

성공할 것이라고 생각한다. 만들지 못했기 때문이다.

 

 

▣ 급변하는 주식 투자환경

- 급격히 변화하는 시대의 중심에선 기업에 투자하고 미래의 변화 방향을 예측해 보려는 시각이 중요하다.

  시장을 이기는 수익 나는 모형을  가지고 사회의 변화를 읽어내며 정책이 시행되면 국가의 자금이

  집행되는데 그 정책으로 돈이 몰리는 곳을 살펴보아야 한다.

 - 메가트렌드

  신생 에너지(풍력, 태양광, 수력), 로봇분야(키오스크, 물류, 배달), 공유경제(주방, 자동차, 의류)

  헬스케어(고령화 사회, 화장품, 치매 및 건강식품)

 

▣ 시장을 이기는 실전 주식투자

 

[기업가치를 높여주는 요인]

 - 지속적인 영업이익 증가, 다양한 소배 패턴의 변화를 충족시켜 줄 수 있는 비즈니스 모델

   기업 지배구조 개선, 배당률을 높이는 주주 친환경적인 기업, 공익활동을 하는 기업, 유동성이 증가하는 기업

[기업가치를 떨어뜨리는 요인]

 - 경쟁이 치열한 영업환경, 기업의 대주주나 대표의 반사회적, 비도덕적인 기업, 무리한 사업 확장과 빈번한 유상증자

   를 하는 기업, 전환사채 발행등

 

 1. 가치주 및 성장주에 투자를 해야 하는데 3개월 동안의 사업실적 성장세에 주목하고 매년의 매출액 증가하는 기업

   새로운 변화를 감지하고 수요와 공급, 그중에서 공급에 주의를 기울여야 하며 업계 리더(대장주)를 찾고

   기관 투자자나 외국인이 매수하는 종목을 눈여겨보아야 한다

 

 2. 주가의 변화를 알아차릴 수 있는 노하우(정 배열)

    이동평균선에서 나타난 주가의 흐름이 5일선, 20일선, 60일선, 120일선으로 배열된 모습이 정배열이다.

    정배열은 주가의 상승 흐름이 강한 장에서 볼 수 있으며, 주가가 우상향으로 꾸준히 올라갈 가능성이 높다.

    역배열은 반대로 그래프가 120일선, 60일선, 20일선, 5일선 순으로 배열된다.

     주가가 하락하는 추세임을 알 수 있으며, 역 배열 그래프에서는 보유 대신 매도를 고려해야 한다.

 

  3. 테마 주 투자

     테마주는 주식시장에서 어떤 이슈가 발생하면, 해당 이슈와 관련이 있는 기업들의 주식이 함께 등락하는 종목 군으로

      계절주, 대북 관련, 황사 미세먼지, 대선 테마주, 월드컵, 올림픽등이다.

 

  4. 계절 주(선취 매 투자)

    계절 주 투자는 " 선취 매 "이다. 짧게는 계절보다 3~4개월, 길게는 6개월 전에 선 매수하는 것을 말한다.

     시장에서 강한 반응을 보인 종목을 주목하고 재무적인 안정성이 뒷받침되어야 하며

     대장 역할을 할 후보 종목을 골고루 매수한다.

     발굴 후 바로 매수하지 않고 1년 중 가장 싼 수준의 가격대에서 매수하는 습관을 들여야 한다.

 

  5. 단기투자

     단기 투자에서 세 가지가 중요한 데 직관, 기술적 매매, 심리 매매이다.

     단기 투자의 매수 타이밍은 많이 오른 가격이 조정을 거칠 때, 5일선과 10일선이 지지선이 되었을 때 매수한다.

     단기 이슈가 있는 상태에서 10 일서, 20일선을 지지하며 급등하는 것은 단기 투자에서 수익을 얻을 수 있는

      정형화된 모습이라 할 수 있다.

    단기 투자 시 매도는 대량 거래가 터지면서 장대 음 봉이 나오면 무조건 매도 타이밍이라는 것이다.

 

 6. 매수해야 하는 주식

    자본금이 적고 발행주식수가 적은 기업은 재무적 리스크가 상대적으로 적다.

     기업이익이 꾸준히 늘어나는 기업, 경제적 해자를 보유하고 있는 기업, 전망이 좋은 산업 군 내에서

     1등 하는 기업, 좋은 비즈니스 모델을 가지고 있는 기업이 매수 대상이라 할 수 있다.

 

 7. 매수하지 말아야 하는 주식

   배임으로 얼룩진 기업, 관리종목, 적자폭이 큰 기업, 주식 수가 많은 종목

  전환사채, 신주 인수권부채권, 추가상장이 잦은 기업도 피해야 할 기업이다.

 

▣  자산 100배 키우기

 1. 행동 재무학과 주식투자

   성공적인 주식 투자라는 결과를 얻으려면 이론적인 지식보다 투자자의 성향, 기질, 심리 등

   행동 재무학적 요소들이 중요하다.

 

 2. 리스크 관리

    리스크란 위험이라는 의미가 아니다. 두 가지 내용을 함축해 표현하면 "위기가 곧 기회"의

    란 뜻으로 생각하면 될 것이다.

 

3. 자산 관리 노하우

   작은 돈으로 큰 자산을 만들려면 노력과 시간이 들어가야 한다.

   투자자라면 버는 것도 중요하지만 큰돈을 관리할 수 있는 능력도 갖추어야 하며

  계좌에 묶인 돈은 언제 어떻게 사라질지 아무도 모르기에 수시로 현금화하는 것이 좋다.

실전 투자의 정석 마무리

이 책은 저자가 지난 30년간의 노하우를 심도 깊게 설명해주고 있으며 이 책으로 개인들에게

치열한 주식 세계에서 살아 남고 부자가 되기를 간절히 바라는 심정으로 집필하였다.

또한 보다 세세하고 구체적인 내용은 직접 책을 몇 번이나 본다면 많은 도움이 되리라 생각한다.